اصلاح بازار ارز دیجیتال چیست و چه تفاوتی با پولبک دارد؟

  • 24 فروردین 1401
  • بروزرسانی: ۲ شهریور ۱۴۰۱
  • ۲ نظر
  • 11 دقیقه
  • 920 نفر
4.5/5 - (30 امتیاز)
۴.۵/۵ - (۳۰ امتیاز)

اصلاح قیمت از مفاهیم مهم بازار‌های مالی از جمله بازار ارز دیجیتال است که هر معامله‌گری باید قدرت شناسایی آن را داشته باشد. این اصطلاح، مربوط به تغییرات روند قیمت بیت کوین و سایر رمزارزها است که در نتیجه عرضه و تقاضا فعالان بازار ارز دیجیتال رخ می‌دهد. برخی ممکن است اصلاح و سقوط قیمت را در جای هم به کار ببرند اما این دو، تفاوت‌های زیادی با یکدیگر دارند. در ادامه در مورد اینکه اصلاح بازار ارز دیجیتال چیست و چه انواعی دارد توضیح می‌دهیم. به علاوه تفاوت‌های آن با سقوط و پولبک و ورود به بازار خرسی را بررسی می‌کنیم. همچنین در این مقاله می‌توانید در مورد بهترین اقدام در زمان اصلاح و شناسایی پایان آن بخوانید.

زمانی که بازار دچار اصلاح می‌شود، قیمت ارزهای دیجیتال بسیار پایین می‌آیند. این زمان بهترین فرصت برای خرید ارز دیجیتال و فروش آنها در قیمت‌های بالاتر است. حال اگر بتوانید کارمزد معاملات خود را نیز کمتر کنید، می‌توانید سود بیشتری از معاملات خود بدست آورید. صرافی ارزپایا کمترین کارمزد معاملاتی را در مقایسه با سایر صرافی‌های ایرانی در نظر گرفته است و شما می‌توانید خرید و فروش خود را با کارمزد ۰.۰۰۲ انجام دهید. برای ثبت نام در صرافی ارزپایا روی این لینک کلیک کنید.

اصلاح قیمت ارز دیجیتال چیست؟

زمانی که روند صعودی قیمت یک ارز دیجیتال افت پیدا کرده و به صورت تدریجی رو به کاهش بگذارد، به طوری که در طول چند روز از ۱۰ درصد بیشتر نزول پیدا کند، اصطلاحا گفته می‌شود دچار اصلاح یا correction شده است.

به طور معمول، اصلاح قیمت یک ارز دیجیتال، نشان دهنده این است که معامله گران بازار گاوی این ارز، به خود استراحت می‌دهند. در واقع معامله گران که از روند صعودی قیمت، سود زیادی به دست آورده‌اند تمایل دارند سود خود را از بازار این ارز بیرون بکشند. از این رو فشار عرضه این دارایی در بازار بالا می‌رود و قیمت‌ها وارد فاز اصلاحی می‌شود. از این رو اصلاح بازار ارز دیجیتال را دوران استراحت بازار هم می‌نامند.

به تعبیری، اکثریت خریداران، ارز دیجیتال مورد نظر را خریده و متقاضی جدیدی وجود ندارد که از روند صعودی بازار حمایت کند. در نتیجه سفارش‌های فروش این دارایی انباشت شده و قیمت رو به کاهش می‌گذارد یا به عبارتی، دچار اصلاح می‌شود.

نمونه هایی از اصلاح بازار در گذشته

در سال ۲۰۲۱، قیمت بیت کوین از ۳۰ هزار دلار حدود ۴۳ درصد بالا رفت و به قیمت ۴۲ هزار دلار رسید (شماره ۱). سپس بیت کوین دچار یک اصلاح مقطعی شد که طی آن قیمت حدود ۱۱ درصد کاهش را تجربه کرد(شماره ۲). بعد از این اصلاح موقت، بیت کوین مجددا وارد یک روند صعودی شد که به‌اندازه روند قبلی شارپ نبود اما حدودا قیمت ۴۰ درصد افزایش یافت (شماره ۳) و تا مرز ۵۲ هزار دلار بالا رفت. در این مثال به‌وضوح مشخص است که یک اصلاح مقطعی در میانه یک روند صعودی لزوما بد نیست و قیمت می‌تواند بعد از آن مجددا به روند قبلی خود ادامه دهد.

نمونه ای از اصلاح بازار

در مثالی دیگر بعد از این‌که قیمت بیت کوین در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ حدود ۷۰ درصد اصلاح قیمتی را تجربه کرد، به‌مدت ۶۷ روز وارد اصلاح زمانی شد. معمولا در اصلاح زمانی، بازار با رکود شدید دست و پنجه نرم می‌کند و اکثر معامله‌گران تا زمان مشخص شدن روند کلی بازار دست از معامله می‌کشند.

نمونه ای از اصلاح بازار ارز دیجیتال

سقوط قیمت ارز‌های دیجیتال به چه معناست؟

سقوط قیمت ارز‌های دیجیتال همان ریزش شدید قیمت است. هنگامی که این افت قیمت (پس از رسیدن به سقف خود و یا به تأثیر از یک خبر منفی)، بیش از ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یابد، بازار را به سوی فروش بیشتر و سقوط قیمت می‌کشاند.

سقوط قیمت و اصلاح چه تفاوتی دارند؟

سقوط ارز‌های دیجیتال از اصلاح، خطرناک‌تر است. اصلاح بازار ارز دیجیتال که به طور معمول پس از افزایش شدید و چشمگیر قیمت یک ارز رخ می‌دهد، روال بازار را به حالت عادی و متعادل خود باز می‌گرداند. ریزش معمولا به دنبال یک رخداد تأثیر‌گذار بر بازار‌های مالی، اتفاق می‌افتد که بازار ارز دیجیتال را با صف‌های فروش سنگین، مواجه می‌کند. مهم‌ترین تفاوت این دو، در امکان بازگشت قیمت به روند صعودی است. در اصلاح، قیمت پس از مدت زمان کوتاهی، به روند صعودی خود ادامه می‌دهد اما در سقوط قیمت، امکان اینکه روند حرکت قیمت تغییر کرده و وارد روند نزولی شود، بسیار زیاد است.

تفاوت اصلاح و پولبک

پولبک نشانه به وجود آمدن موجی مخالف موج اصلی بوده اما کوتاه، موقت و جزئی است؛ که پس از آن قیمت دوباره به روند صعودی یا نزولی خود ادامه می‌دهد.

به عبارتی، می‌توان گفت پولبک، نشانه آمادگی بازار برای ادامه روند صعودی یا نزولی خود با همان قدرت است که در مدت کوتاهی دچار یک تغییر جزئی (۵ تا ۱۰ درصدی) بر خلاف روند اصلی نمودار شده است. نمودار تغییرات قیمت_زمان بازار دارای فراز و نشیب‌ها و سطوح مقاومت و حمایت است که با شکسته شدن این سطوح در روند صعودی یا نزولی، نمودار یک عقب نشینی می‌کند و دوباره روند اصلی بازار از سر گرفته می‌شود. زمانی که قیمت یک ارز وارد فاز اصلاحی می‌شود، خطوط مقاومت (در روند صعودی) به حمایت و خطوط حمایت (در روند نزولی) به مقاومت تبدیل می‌شود.

انواع اصلاح بازار

انواع اصلاح بازار

نمودار‌های تحلیل بازار دارای دو بعد قیمت و زمان هستند که هر کدام قابلیت تغییر دارند. اصلاح بازار ارز  نیز بر این اساس، در دو نوع اصلاح زمانی و قیمتی وجود دارد.

زمانی که قیمت یک ارز دیجیتال در مدت زمان کوتاهی، دچار تغییرات چشمگیر( کاهش قیمت) شود، اصلاح قیمتی رخ داده است. چنانچه در یک بازه زمانی طولانی، روند کاهش قیمت ارز، چشمگیر نباشد، اصلاح زمانی رخ می‌دهد. به عبارتی فعالان بازار این ارز دچار رکود سرمایه می‌شوند و قیمت در مدت زمان مشخصی، هیچ تغییر چشم‌گیری نمی‌کند. در این حالت، اصطلاحا گفته می‌شود که یک اصلاح زمانی اتفاق افتاده است.

توجه کنید که غالبا موج اصلی نمودار را صعودی در نظر می‌گیریم که با رخ دادن موج‌های فرعی نزولی دچار اصلاح می‌شود. اما در حالت کلی به وجود آمدن موج‌های فرعی صعودی در یک روند کلی نزولی را نیز می‌توان اصلاح دانست.

انواع اصلاح بازار از نظر تکنیکال

از لحاظ علم تکنیکال، اصلاح بازار ارز دیجیتال شامل سه نوع اصلاح ساده، پیچیده و ABC است.

اصلاح ساده: این نوع اصلاح، تنها شامل یک موج است که برای شناسایی پایان آن، می‌توان از تکنیک فیبوناچی اصلاحی استفاده کرد.

اصلاح پیچیده: این اصلاح‌ها دارای بیش از سه موج هستند که قله‌ها و دره‌های نمودار در موقعیت‌های متفاوتی نسبت به یکدیگر قرار می‌گیرند.

اصلاح ABC: نوع دیگری از اصلاح وجود دارد که دقیقا شامل سه موج است. این اصلاح که ABC نام دارد، پایان قابل تشخیصی دارد. به این صورت که وقتی قیمت ارز در نقطه C نمودار، در جهت مخالف حرکت کرده و به محدوده (افقی) نقطه B می‌رسد، اصلاح پایان میابد.

رابطه نوسان بالا و اصلاح قیمت

چنانچه تقاضای خرید یک ارز دیجیتال از عرضه آن بیشتر باشد، قیمت آن روند صعودی شده و اگر عرضه بیشتر از تقاضا باشد دچار افت قیمت می‌شود. این افت و خیز‌ها در بازار ارز دیجیتال موجب ایجاد نوسانات در بازار ارز دیجیتال می‌شود. در واقع با رسیدن به سقف قیمت، اصلاح بازار ارز دیجیتال رخ داده و قیمت کاهش پیدا می‌کند و با رسیدن به کف قیمت، اصلاح منجر به افزایش آن می‌شود. هرچه بازاری پر نوسان‌تر باشد، امکان اصلاح قیمت‌ بیشتر است چرا که حرکت سریع قیمت، به خریداران و فروشندگان فرصت ثبت سفارش را نمی‌دهد. به همین دلیل، قیمت از روند صعودی یا نزولی غالب خود عقب نشینی کرده و امکان ثبت سفارش را به معامله‌گران می‌دهد.

توجه: اگر درباره نوسان گیری در ارز دیجیتال اطلاعات زیادی ندارید، پیشنهاد می‌کنیم که مقاله نحوه نوسان گیری در بازار ارز دیجیتال را مطالعه کنید.

آیا اصلاح به معنی شروع بازار خرسی است؟

آیا اصلاح بازار همان بازار خرسی است؟

پیش از پاسخ دادن به این سؤال ابتدا مفهوم بازار خرسی را بررسی می‌کنیم. بازار خرسی (bear market) نشان دهنده این است که بازار وارد یک روند نزولی شده است. به طوری که دارایی مورد نظر بیش از ۲۰ درصد دچار افت قیمت می‌شود. این اتفاق، معمولا در نتیجه رکود اقتصادی رخ می‌دهد؛ در واقع به دنبال تقاضای کم و کمبود خریداران، قیمت‌ها دچار کاهش می‌شود.

برخی به اشتباه، بازار خرسی را با اصلاح یکی می‌دانند. این درحالی است که در پروسه اصلاح، روند تغییر کوتاه مدت بوده و معمولا در طی یک تا دو ماه، پس از یک اوج ۱۰ تا ۲۰ درصدی، قیمت‌ها عقب نشینی می‌کند. این دوران موقعیت مناسبی برای ورود سرمایه‌گذاران به بازار ارز مورد نظر است اما در بازار خرسی چنین موقعیتی وجود ندارد و جبران ضررها دشوار است.

پیشنهاد مطالعه: اگر درباره بازارهای گاوی و خرسی اطلاعات زیادی ندارید، پیشنهاد می‌شود که حتما مقاله تله گاوی و خرسی را مطالعه کنید.

بهترین حرکت در زمان اصلاح قیمت چیست؟

معمولا در بازار‌های مالی، قیمت‌ها پس از اصلاح، وارد مسیر رشد می‌شوند. اما آنچه که حائز اهمیت است، ارزشمند بودن آن دارایی است. چنانچه در بازار کریپتو، ارز دیجیتال مورد نظر، طبق تحلیل‌های کارشناسان و فعالان این حوزه ارزش خرید داشته باشد، سرمایه‌گذاری و خرید رمز ارز بهترین حرکت است.

به طور کلی پیش‌بینی آینده ارز مورد نظر و تشخیص پایان فاز اصلاحی دو نکته بسیار مهم است که با کمک تحلیل‌های تکنیکال می‌توان فهمید که بهترین حرکت در زمان اصلاح بازار ارز دیجیتال چیست. گاهی افراد به دلیل دانش کم و بی‌صبری، با کمترین افت قیمت، هیجانی عمل کرده و اقدام به فروش دارایی خود می‌کنند.

اصلاح ارز دیجیتال تا کی ادامه دارد؟

دسته‌ای از معامله‌گران که بزرگان بازار سرمایه به شمار ‌می‌روند، در ورود به فاز اصلاحی و پایان آن نقش دارند. به عبارتی این افراد، از طریق عرضه و تقاضا در زمان مشخص، روند بازار را شکل می‌دهند. به طوری که پس از به دست آوردن سود‌های هنگفت، از نقش متقاضی بیرون آمده و با عرضه دارایی خود، بازار را وارد فاز اصلاحی می‌کنند. یعنی قیمت‌ها کاهش پیدا کرده و فروش افزایش پیدا می‌کند. سپس مجددا اقدام به خرید ارز کرده و دوران اصلاح پایان می‌یابد. در نتیجه، بازار مجددا دچار روند صعودی می‌شود.

با استفاده از روش‌های مختلف تحلیل تکنیکال بیت کوین می‌توان پایان اصلاح را تشخیص داد. معامله‌گران حرفه‌ای با توجه به آن‌ها از این موقعیت به خوبی استفاده می‌کنند.

بازار ارز دیجیتال با فراز و نشیب‌هایی همراه است که به دنبال عرضه‌ها و تقاضا‌های بزرگان و فعالان بازار کریپتو شکل می‌گیرد. اصلاح بازار ارز دیجیتال نیز به طور کلی یک کاهش قیمت در روند صعودی را نشان می‌دهد. این مفهوم با سقوط بازار فرق دارد و کوتاه مدت است. به طوری که موقعیت مناسبی را برای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال و خرید ارز به وجود می‌آورد. با این حال افرادی هستند که در دوران اصلاح بازار، دچار نگرانی و اضطراب می‌شوند و با فروش دارایی خود، از بازار آن ارز دیجیتال خارج شده به بازار دیگری ‌می‌روند. اصلاح اشکال مختلفی دارد که با تجزیه و تحلیل آن می‌توان بهترین استفاده را از این موقعیت کرد.

سوالات متداول

اصلاح بازار ارز دیجیتال چیست؟

زمانی که روند صعودی قیمت یک ارز دیجیتال افت پیدا کرده و به صورت تدریجی رو به کاهش بگذارد، به طوری که در طول چند روز از ۱۰ درصد بیشتر نزول پیدا کند، اصطلاحا گفته می‌شود دچار اصلاح  (correction) شده است.

تفاوت اصلاح و پولبک در چیست؟

پولبک، نشانه آمادگی بازار برای ادامه روند صعودی یا نزولی خود با همان قدرت است که در مدت کوتاهی دچار یک تغییر جزئی(۵ تا ۱۰ درصدی) بر خلاف روند اصلی نمودار شده است. نمودار تغییرات قیمت_زمان بازار دارای فراز و نشیب‌ها و سطوح مقاومت و حمایت است که با شکسته شدن این سطوح در روند صعودی یا نزولی، نمودار یک عقب نشینی می‌کند و دوباره روند اصلی بازار از سر گرفته می‌شود. زمانی که قیمت یک ارز وارد فاز اصلاحی می‌شود، خطوط مقاومت (در روند صعودی) به حمایت و خطوط حمایت (در روند نزولی) به مقاومت تبدیل می‌شود.

اصلاح ارز دیجیتال تا کی ادامه دارد؟

دسته‌ای از معامله‌گران که بزرگان بازار سرمایه به شمار ‌می‌روند، در ورود به فاز اصلاحی و پایان آن نقش دارند. به عبارتی این افراد، از طریق عرضه و تقاضا در زمان مشخص، روند بازار را شکل می‌دهند. به طوری که پس از به دست آوردن سود‌های هنگفت، از نقش متقاضی بیرون آمده و با عرضه دارایی خود، بازار را وارد فاز اصلاحی می‌کنند. یعنی قیمت‌ها کاهش پیدا کرده و فروش افزایش پیدا می‌کند. سپس مجددا اقدام به خرید ارز کرده و دوران اصلاح پایان می‌یابد. در نتیجه، بازار مجددا دچار روند صعودی می‌شود.

در زمان اصلاح بازار بهترین اقدام چیست؟

بهترین اقدام در زمان اصلاح بازار این است که تا پایان روند اصلاح صبر کنید و سپس خرید خود را انجام دهید. اگر نمی‌توانید پایان روند اصلاحی را تشخیص دهید، بهتر است که در زمان اصلاح بازار، خرید خود را به صورت پله‌ای انجام دهید.

بهترین صرافی ایرانی برای خرید ارز دیجیتال کدام است؟

فاکتورهای سرعت، امنیت، پشتیبانی ۲۴ ساعته و کارمزد معاملاتی بسیار پایین، صرافی ارزپایا را به یکی از بهترین صرافی‌های ایرانی برای خرید دوج کوین و سایر ارزهای دیجیتال تبدیل کرده است.

می توانید مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  1. jomoong

    نشانه های پایان اصلاح چیا هستن؟ میشه توضیح بدید راجبشون؟

    1. Arzpaya SEO

      سلام دوست عزیز
      اولین نشانه از اتمام اصلاح بازار میتونه ایجاد یک کف بالاتر، در تایم فریم روزانه یا حتی هفتگی باشه. همین‌طور اگر خط روند نزولی بیت کوین در تایم فریم روزانه شکسته بشه، میشه به برگشت قیمت امیدوار بود. البته از اخبار فاندامنتال که در ماه های گذشته روی بازار سهام و کریپتوکارنسی سایه انداخته هم نباید غافل شد.