ربات تریدر چیست و بهترین ربات های معامله گر ارز دیجیتال کدامند؟

  • 15 شهریور 1401
  • بروزرسانی: ۱۴ مهر ۱۴۰۱
  • بدون نظر
  • 11 دقیقه
  • 185 نفر
امتیاز به این مطلب
امتیاز به این مطلب

با افزایش محبوبیت ارزهای دیجیتال، ترید و کسب درآمد از نوسان گیری ارز دیجیتال آن‌ها نیز رواج پیدا کرده است. بسیاری از تریدرها، به جای اینکه به صورت دستی به خرید و فروش ارزهای دیجیتال بپردازند؛ مدیریت حساب خود را به یک ربات تریدر می‌سپارند. این ربات‌ها بر اساس استراتژی از پیش تعیین شده‌ای به خرید و فروش ارزهای دیجیتال پرداخته و در صورت موفق بودن استراتژی، می‌توانند سودآوری خوبی برای صاحبانشان داشته باشند. اما مزایا و معایب این ربات‌ها چیست؟ آیا باید از آن‌ها استفاده کرد؟ بهترین ربات‌های ترید ارز دیجیتال کدام‌اند؟ برای آگاهی از پاسخ این سؤالات، در ادامه این مطلب همراه ما باشید.

در بازارهای مالی جهانی، تقریبا ۷۵ درصد معاملات به‌صورت اتوماتیک و الگوریتمی انجام می‌شوند. بازارهای ارزهای دیجیتال نیز از این قاعده مستثنا نیستند. در سال‌های گذشته، شاهد افزایش تعداد پلتفرم‌های معاملاتی خودکار ارز دیجیتال بودیم. این پلتفرم‌ها، تریدرها را قادر می‌سازند تا استراتژی‌های معاملاتی حساس و ۲۴ ساعته را ایجاد و در صورت نیاز آن‌ها را تنظیم و اصلاح کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ریات تریدینگ، با این مقاله از مجله ارزپایا همراه باشید. ارزپایا، یک صرافی همتا به همتای ارزهای دیجیتال است که پلتفرمی امن و معتبر برای ترید ارزهای دیجیتال فراهم کرده است. برای ثبت نام در این صرافی روی این لینک کلیک کنید.

ربات ترید ارز دیجیتال چیست؟

ربات‌های ترید ارز دیجیتال درواقع برنامه‌های نرم‌افزاری هستند که مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های مشخص را اجرا می‌کنند. آن‌ها زمانی که شرایط بازار مجموعه‌ای از معیارهای از پیش تعریف شده را برآورده ‌کند، به‌طور خودکار معاملات را انجام می‌دهند. بهترین ربات‌های ترید ارز دیجیتال می‌توانند سیگنال‌های سنتی بازار مانند حجم، سفارش‌ها، قیمت و زمان را با سیگنال‌های تحلیل تکنیکال مانند میانگین‌های متحرک و عوامل دیگری مانند شاخص ترس و طمع تفسیر و ترکیب کنند. انواع مختلفی از ربات‌های تریدر ارز دیجیتال وجود دارند که نیازهای مختلف جامعه سرمایه گذاران را برآورده می‌کنند. برخی برای تریدرهای باتجربه طراحی شده‌ و آن‌ها را قادر می‌سازند تا استراتژی‌های پیچیده خود را اجرا کنند. برخی دیگر، برای تریدرهای کم تجربه تری که می‌خواهند بازدهی دارایی‌های دیجیتال خود را بدون استرس تصمیم‌گیری در معاملات، بهبود بخشند؛ مناسب‌اند.

چه یک سرمایه گذار منفعل باشید یا یک تریدر فعال، ربات‌های زیادی وجود دارند که هریک با امکانات مختلف خود به نیازهای متفاوتی پاسخ می‌دهند. در ادامه این مقاله به برخی از محبوب‌ترین ربات های ترید ارزهای دیجیتال اشاره می‌کنیم.

نکته: برای آشنایی با مفهوم ترید و اشتباهات رایج در این زمینه، پیشنهاد می‌کنیم که مقاله ترید چیست را در ارزپایا مطالعه کنید.

انواع ربات‌های ترید ارز دیجیتال

ربات‌های ترید ارز دیجیتال قابل تنظیم هستند و می‌توانید الگوریتم عملکرد آن را بر اساس برنامه‌های سرمایه گذاری بلند مدت یا کوتاه مدت خود تنظیم کنید. در ادامه به انواع ربات تریدر ارز دیجیتال اشاره خواهیم کرد:

ربات آربیتراژ  (Arbitrage)

یکی از محبوب‌ترین انواع ربات‌های ترید ارزهای دیجیتال، ربات‌های آربیتراژ هستند که امکان مقایسه قیمت‌ها را در صرافی‌های مختلف برای کاربران فراهم می‌کنند. بعد از بررسی و مقایسه، معاملات را انجام داده تا از اختلاف قیمت موجود در صرافی‌ها، سود کسب کنند.

ربات تریدر ترند (Trend)

ربات‌های ترید ترند، حرکت یک دارایی خاص را قبل از اجرای سفارش خرید یا فروش بر روی آن پیش بینی می‌کنند. اگر روند نشان دهنده افزایش قیمت باشد، ربات برای خرید ارز دیجیتال اقدام می‌کند و برعکس.

ربات وام دهی (Coin lending)

با استفاده از این ربات‌ها می‌توانید دارایی دیجیتال خود را به‌عنوان وام به تریدرهای مارجین قرض دهید و با بهره طی مدت زمان مشخصی از آن‌ها پس بگیرید. این ربات ها بهترین نرخ بهره را پیدا کرده و با سرمایه شما در پلتفرمی که بیشترین نرخ بهره را داشته باشد کار می‌کنند.

پیشنهاد مطالعه: اگر قصد دارید درباره وام گرفتن از سیستم‌های DeFi اطلاعات کاملی را بدستت آورید، پیشنهاد می‌کنیم که مقاله دیفای را مطالعه کنید.

نحوه کار ربات‌های تریدر

ربات‌های تریدر با استفاده از یک برنامه رابط کاربری، به حساب صرافی یا بروکر تریدرها متصل شده و دستورات خرید و فروش آن‌ها را اجرا می‌کنند. برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق، لازم است چارت های قیمتی به خوبی رصد شده و در صورت ایجاد شرایط مناسب، معامله انجام شود. اما رصد شبانه روزی قیمت ارزهای دیجیتال برای شکار موقعیت‌های مناسب، کار بسیار سختی است. به همین دلیل ربات‌ها به کمک معامله‌گران آمده‌اند. معامله‌گران می‌توانند استراتژی ترید خود و شرایط مد نظرشان را برای ربات مشخص کرده تا ربات در صورت ایجاد شرایط مناسب، معامله را به صورت خودکار انجام دهد.

وظایف یک ربات تریدر کاملا به نوع کاری که برای آن برنامه ریزی شده بستگی دارد اما می‌توان موارد زیر را به‌عنوان چند نمونه از کارهای یک ربات تریدر معرفی کرد:

  • تجزیه و تحلیل داده‌ها: ربات‌ها، داده‌های خام بازار را از منابع مختلف دریافت و تفسیر کرده تا سیگنالی برای خرید یا فروش در اختیار شما قرار ‌دهند. علاوه بر این، بسیاری از ربات‌ها امکان سفارشی کردن داده‌ها را برای کاربران خود فراهم می‌کنند.
  • پیش بینی ریسک: این مورد یکی از ویژگی‌های حیاتی یک ربات ترید ارزهای دیجیتال است. ربات‌ها از داده‌های بازار برای تخمین ریسک بالقوه یک موقعیت معاملاتی استفاده می‌کنند. این اطلاعات به سرمایه گذار کمک می‌کند تا تصمیم بگیرد که چقدر سرمایه گذاری یا ترید کند.

چطور بهترین ربات تریدر را انتخاب کنیم؟

چطور بهترین ربات تریدر را انتخاب کنیم؟

برای انتخاب بهترین ربات تریدر، بهتر است چند نکته را مد نظر داشته باشید. بهتر است ربات تریدر نسخه دمو رایگان داشته باشد تا بتوانید عملرد آن را بدون هیچ هزینه ای بررسی کنید. انتخاب ربات های تست نشده صرفا چون ادعای سوددهی بالا دارند کار عاقلانه‌ای نیست. در قدم بعدی، به امتیازات و نظرات دیگر کاربران راجع به ربات توجه کنید. در این کار، نظرات کاربران قدیمی تر معتبرتر است چرا که برخی از ربات‌ها ممکن است در ماه‌های اول سودده باشند اما رفته رفته با تغییر شرایط در بازار، سوددهی خود را از دست بدهند.

نکته آخر در مورد انتخاب یک ربات تریدر، انتخاب رباتی است که قابلیت تغییر و شخصی سازی داشته باشد. بازار از قوانین ثابتی پیروی نمی‌کند و یک استراتژی یکتا برای بازاری که مدام در حال تغییر است به شکست منجر خواهد شد؛ بنابراین، ربات شما باید بتواند خود را با شرایط بازار وفق داده و استراتژی‌های پویا را پیاده‌سازی کند.

مزایا و معایب ربات‌های معامله گر

در ادامه به برخی از ویژگی‌های اصلی و مزایای ربات تریدر ارز دیجیتال اشاره می‌کنیم:

  • انسان‌ها برای پردازش داده‌ها، محدودیت زیادی دارند. حتی اگر فردی در پردازش همه داده‌ها موفق عمل کند، جستجوی در میان میلیون‌ها داده و انتخاب از میان آن‌ها، کار دشواری است. ربات‌های ترید ارز دیجیتال به‌راحتی می‌توانند حجم زیادی از داده‌ها را مدیریت کنند و به نتایج قابل قبولی برسند.
  • ترید دارایی‌های دیجیتال با استفاده از ربات‌های ارز دیجیتال معمولا کارآمدتر است؛ زیرا دیگر نگرانی در خصوص تأخیر و خطاهای انسانی وجود ندارد. تا زمانی که ربات داده‌های صحیح را دریافت کند و از الگوریتم‌های مناسب استفاده کند، سفارش‌های درستی را انتخاب و اجرا می‌کند. علاوه بر این با استفاده از ربات‌ها می‌توان به صورت ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته در بازار فعالیت داشت.
  • در تصمیم گیری ربات‌ها، عواملی همچون احساس ترس و طمع تأثیر ندارد و همه چیز بر اساس داده‌های دریافتی پیش می‌رود. تریدرهای باتجربه ممکن است با غلبه بر احساسات خود تصمیمات منطقی بگیرند، اما این مورد در خصوص تریدرهای مبتدی چندان درست نیست.

با وجود تمام مزایای گفته شده، بهترین ربات‌های ارز دیجیتال معایبی هم دارند که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهیم کرد:

  • طراحی و کاربری برخی از ربات‌ها به گونه‌ای است که بسیاری از افراد به راحتی نمی‌توانند با آن‌ها کار کنند.
  • استفاده موفق از یک ربات مستلزم دانش عمیق از بازارهای ارز دیجیتال و یک استراتژی معاملاتی عالی است.

آیا می‌توان به ربات‌های معامله‌گر اعتماد کرد؟

توجه به این نکته مهم است که ربات‌های ترید ارزهای دیجیتال تنها ابزارهایی برای خودکارسازی معاملات هستند؛ با این حال استفاده از آن‌ها به همه افراد توصیه نمی‌شود. مهم است که قبل از انتخاب بهترین ربات‌های ترید ارز دیجیتال، خوب تحقیق کرده و از ضررهای احتمالی به خوبی آگاه شوید. برخی از ربات‌ها مملو از باگ‌های برنامه نویسی هستند و ممکن است سرمایه شما را به خطر بیندازند.

علاوه بر این به خاطر داشته باشید که ربات‌ها بر اساس شرایط و اقدامات تعیین شده توسط شما کار می‌کنند. بنابراین، شما باید درک خوبی از بازار  ارز دیجیتال و یک استراتژی سرمایه گذاری در ارز دیجیتال مناسب داشته باشید تا یک ربات ترید ارز دیجیتال به نفع شما عمل کند.

آموزش کار با ربات تریدر

اگر دانش برنامه‌نویسی ندارید نیز می‌توانید از ربات تریدر آماده استفاده کنید. ربات‌های آماده زیادی را می‌توانید در فروشگاه MQL5 مشاهده کنید. اما باید توجه داشته باشید که این ربات‌ها از استراتژی شخصی شما پیروی نکرده و اکثرا در بازار فارکس فعالیت می‌کنند. مواردی که باید هنگام انتخاب یک ربات تریدر به آن‌ها توجه کنید، ماکسیمم مقدار ضرر یک ربات معامله گر است. رباتی با سود ماهانه ۵ درصد با حداکثر ضرر ۳ درصد، بهتر از یک ربات با سود ماهانه ۱۰ درصد و حداکثر ضرر ۱۰ درصد است. چرا که ضرر زیاد، به معنای بهینه نبودن استراتژی معاملاتی ربات است.

پس از انتخاب یک ربات معامله‌گر، نوبت به تست آن می‌رسد. ربات را به یک حساب دمو متصل کرده یا اجازه دهید با پول کم ترید کند. همچنین می‌توانید از ربات بک تست بگیرید. بک تست به این معنا است که یک چارت قیمت را به زمان گذشته برده و ربات را بر روی نوسانات قیمتی گذشته یک دارایی تست کنید. در ادامه، بهترین ربات‌های معامله گر بازار ارز دیجیتال معرفی شده‌اند.

معرفی بهترین ربات‌های ترید ارز دیجیتال

معرفی بهترین ربات‌های ترید ارز دیجیتال

اگر دانش خوبی در حوزه ارزهای دیجیتال دارید، احتمالا می‌توانید با استفاده از فهرستی که در ادامه در اختیارتان قرار می‌دهیم، تجربه بهتری از حضور در دنیای رمز ارزها داشته باشید:

ربات تریدر ارز دیجیتال پایونکس (pionex)

پایونکس؛ درواقع یک ربات نیست بلکه یک صرافی است که به شما اجازه می‌دهد از چندین ربات برای معاملات خود استفاده کنید. ربات‌های پایونکس با کارمزد ترید اندک ۰.۰۵%، به شما کمک می‌کنند تا از معامله در ارزهای دیجیتال سود کسب کنید. Grid Trading Bot، محبوب‌ترین ربات پایونکس است که به شما کمک می‌کند گران بفروشید و ارزن بخرید.

ویژگی‌ها:

  • کارمزد معاملاتی معقول ۰.۰۵٪ برای میکر و تیکر
  • دارای ۱۲ ربات ترید داخلی رایگان.
  • امکان کسب ۱۵ تا ۵۰ درصد سود سالانه با ریسک کم از طریق ربات Spot-Futures Arbitrage
  • امکان خرید با قیمت کم و فروش در قیمت بالا با استفاده از ربات Grid
  • ۵ برابر لوریج با استفاده از ربات Leveraged Grid

ربات ترید کریپتوهاپر (cryptohopper)

CryptoHopper یک ربات ترید ارزهای دیجیتال است که کاربران می‌توانند آن را به ۹ صرافی مختلف ارز دیجیتال از جمله Coinbase ،OKEX ،KuCoin ،Binance ،Kraken ،Huobi و غیره متصل و استفاده کنند.

این ربات متعلق به آمستردام هلند است و از بیش از ۳۰ شاخص ترید و ۹۰ الگوی کندل استفاده می‌کند. ربات کریپتوهاپر به صورت ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته کار می‌کند و علاوه بر خرید بیت کوین از ۷۵ رمز ارز دیگر نیز پشتیبانی می‌کند.

ویژگی‌ها:

  • مجهز به Stoch ،RSI ،Bollinger Bands و بسیاری از اندیکاتورهای دیگر
  • مبتنی بر وب، دارای اپلیکیشن دسکتاپ یا موبایل نیست.
  • دارای نسخه آزمایشی رایگان.

ربات ترید کوین رول (Coinrule)

ربات ترید کوین رول، در سال ۲۰۱۷ توسط تیمی در بریتانیا ایجاد شد. این ربات را می‌توان به چندین صرافی ارزهای دیجیتال از جمله Binance ،Coinbase Pro ،Kraken ،OKEx و غیره متصل کرد.

ویژگی‌ها:

  • پشتیبانی از MACD، RSI (شاخص قدرت نسبی) و سایر اندیکاتورها.
  • استفاده از الگوهای معاملاتی در ورژن حرفه ای.
  • امکان شخصی سازی و پیاده کردن استراتژی معاملاتی

ربات تریدر هاس آنلاین (Haasonline)

ربات ترید هاس آنلاین، بهترین گزینه برای معامله‌گران با تجربه متوسط تا زیاد است. HaasOnline یکی از قدیمی ترین و معتبرترین ربات ترید در حوزه ارزهای دیجیتال است. جالب است بدانید که این ربات علاوه بر تریدرهای ارز دیجیال، توجه فعالان در حوزه بازار بورس و فارکس را نیز به خود جلب کرده است. از طریق این ربات، می‌توانید ارزهای دیجیتال خود را در بیش از ۳۷ صرافی مدیریت کنید. همچنین با استفاده از زبان برنامه نویسی HaasScript، می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی خود را به طور کامل از ابتدا ایجاد، آزمایش و اصلاح کنید.

ویژگی‌ها:

  • دارای ۱۵ ربات سفارشی که به شما امکان می‌دهد از استراتژی‌های معاملاتی مختلف مانند اسکالپینگ استفاده کنید.
  • امکان ایجاد انواع سفارش‌ها در صرافی‌های مختلف.
  • بخ
  • امکان استفاده از داده‌های بازار، نمودارها و سایر ابزارها در معاملات ارزهای دیجیتال به طور خودکار.
  • کار با این پلتفرم برای مبتدی‌ها آسان نیست.

سوالات متداول

ربات تریدر چیست؟

ربات تریدر ارز دیجیتال در حقیقت برنامه‌هایی هستند که به واسطه دستورالعمل‌های از پیش تعیین شده معاملات را به صورت خودکار انجام می‌دهند.

مزایای ربات معامله‌گر ارز دیجیتال چیست؟

توانایی بالا در تحلیل حجم زیادی از داده‌ها و عدم تاثیرپذیری از عواملی مانند شاخص ترس و طمع را می‌توان به عنوان مهمترین مزایای یک ربات معامله‌گر ارز دیجیتال معرفی کرد.

مهمترین معایب ربات تریدر ارز دیجیتال چیست؟

طراحی این ربات ها به گونه ای است که افراد مبتدی نمی‌توانند از آنها استفاده کنند و این مهمترین ایرادی است که می‌توان به این ربات‌ها گرفت.

کارمزد خرید و فروش ارز دیجیتال در ارزپایا چقدر است؟

کارمزد خرید و فروش در صرافی ارزپایا برابر ۰.۰۰۲ مبلغ کل معامله است.

برداشت ارزی در ارزپایا چقدر زمان می‌برد؟

تراکنش‌های برداشت ارز بلافاصله در ارزپایا تایید می‌شوند. به همین خاطر شما می‌توانید از ارزپایا برای آربیتراژ استفاده کنید.

می توانید مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *