چگونه می‌توانیم برای نوسان گیری ارز دیجیتال اقدام کرده و از این راه سود کسب کنیم؟ واقعیت این است که کسب سود از این روش سرمایه‌گذاری در بازار ساده نیست و نیاز به تجربه بسیار بالا و شناخت کافی نسبت به بازار دارد. ابزارهای مختلفی باید در کنار هم جمع شوند تا معامله‌گر نوسان گیر در رسیدن به اهداف خود خوب عمل کند. در غیر این صورت، این روش می‌تواند یک روش چالش‌برانگیز بوده و عملا سرمایه کاربر را در معرض خطر قرار دهد.
کارمزد پایین و تایید سریع تراکنش ها دو عامل بسیار مهم در نوسان گیری ارز دیجیتال است. صرافی ارز دیجیتال ارزپایا یکی از صرافی هایی است که تراکنش ها در کوتاه ترین زمان ممکن تایید می‌شود و کارمزد معاملات برابر ۰.۲ درصد است. برای ثبت نام در صرافی ارزپایا می‌توانید روی این لینک کلیک کنید.
از اصلی‌ترین پیش‌نیازها برای موفقیت در نوسان گیری ارز دیجیتال می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
- تسلط کافی به تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال برای انتخاب مناسب‌ترین رمز ارزها برای نوسان گیری
- تسلط بالا به تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال برای پیاده‌سازی تکنیک‌های مختلف آن در بازار
- داشتن یک استراتژی قدرتمند نوسان گیری ارز دیجیتال که قبلا امتحان خود را پس داده باشد.
- داشتن یک سیستم مدیریت سرمایه برای جلوگیری از بروز ریسک در معاملات
- آشنایی و تسلط کافی به اصول روانشناسی ترید در بازار رمز ارزها
دقت کنید که استراتژی Swing Trading باید شامل ویژگی‌های خاصی باشد تا بتوان از آن برای پیش برد اهداف در بازار استفاده نمود. در ادامه با تشریح ویژگی‌های یک استراتژی ایده‌آل سعی می‌کنیم تا شما را در راه تدوین این استراتژی کمک کنیم.
نکات کلیدی مقاله
- نوسان گیری یکی از سبک‌های سرمایه‌گذاری در بازار ارز دیجیتال است.
- برای موفقیت در نوسان گیری ارز دیجیتال نیاز به استفاده از بهترین استراتژی‌ها خواهید داشت.
- تحلیل تکنیکال، اصلی‌ترین ابزار برای نوسان گیری در بازار رمز ارزها است.
- این روش سرمایه‌گذاری ریسک‌های زیادی نیز به دنبال دارد که باید استراتژی مناسبی برای جلوگیری از بروز آنها داشته باشید.
نوسان گیری ارز دیجیتال چیست؟
نوسان، عضو جدایی‌ناپذیر تمام بازارهای مالی است و همین امر باعث شده تا کاربران به فکر کسب سود از فرازوفرودهای قیمت باشند. بازار ارزهای دیجیتال نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نوسان گیری تبدیل به یک روش عالی برای سرمایه‌گذاری در آنها شده است. به زبان خیلی ساده و ابتدایی، نوسان گیری را می‌توان خرید ارز دیجیتال در قیمت پایین و در شروع یک روند صعودی و فروش آن در انتهای همان روند و بعد از رسیدن به سود دانست.
معامله‌گر نوسان گیر، با شناختی که نسبت به تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال دارد، این قدرت تحلیلی را دارا است که:
- روندها را در بازار تشخیص دهد.
- بهترین نقاط برای ورود و خرید ارز دیجیتال را تشخیص دهد.
- بهترین نقاط برای خروج و دریافت سود از بازار را تشخیص دهد.
با این قدرت تحلیل، معامله‌گر نوسان گیر این امکان را خواهد داشت تا در شروع یک روند و در قیمت‌های پایین برای خرید اقدام کرده و با رسیدن به اوج قیمتی در نوسان موجود، ارز خود را فروخته و سود کسب کند.
بهترین استراتژی برای نوسان گیری ارز دیجیتال
بهترین استراتژی برای نوسان گیری ارز دیجیتال کدام است و چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟ انتخاب بهترین استراتژی سویینگ ترید ارز دیجیتال، یک مزیت بزرگ برای معامله‌گران خواهد بود. استراتژی‌های زیادی برای نوسان گیری وجود دارد اما هر معامله‌گر، باید استراتژی شخصی خود را پیدا کرده و به آن پایبند باشد. یک استراتژی، زمانی نتایج مناسبی به دنبال خواهد داشت که ویژگی‌های زیر را داشته باشد:
- نقاط ورود به بازار به صورت کمی در آن تعریف شده باشند.
- نقاط خروج از بازار و ابزارهای لازم برای تشخیص آن تعریف شوند.
- روش تعیین حد سود و حد ضرر در معاملات تعیین شود.
- همراه شدن یک سیستم مدیریت سرمایه برای تعیین حجم معاملات و تعداد معاملات باز در هر لحظه نیز لازمه یک استراتژی قدرتمند برای نوسان گیری ارز دیجیتال است.
- اندیکاتورهای مورد استفاده برای تحلیل ارز دیجیتال برای موارد مختلف از جمله تعیین روند رمز ارز، تعیین سیگنال خرید ارز دیجیتال و غیره نیز باید در استراتژی سویینگ ترید مشخص شده باشند.
تنها در این صورت است که یک استراتژی از قدرت لازم برای موفقیت در بازار برخوردار خواهد بود. اگرچه هر شخصی باید باتوجه‌به استراتژی شخصی خود در بازار معامله کند؛ اما شناخت استراتژی‌های مشهور نیز خالی از لطف نیست و می‌تواند به شما در تدوین استراتژی شخصی‌تان کمک کند. یکی از این استراتژی‌ها، ترید با استفاده از خط روند است.
برای استفاده از این استراتژی نیاز به آشنایی و استفاده از موارد زیر خواهید داشت:
- نحوه ترسیم خط روند روی نمودار
- اندیکاتور RSI و تسلط به استفاده از آن
برای استفاده از این استراتژی مطابق مراحل زیر عمل کنید:
- در قدم اول باید خط روند نمودار قیمت رمز ارز مورد نظر را ترسیم کنید.
- تشخیص روند حرکت قیمت، اهمیت بسیار زیادی در این استراتژی دارد. برای این کار از مووینگ اوریج ها و دیگر ابزار تحلیل تکنیکال کمک بگیرید.
- در صورتی که روند نمودار صعودی بود، به مرحله بعدی بروید. در غیر این صورت باید صبور باشید تا روند قیمت ارز دیجیتال به حالت صعودی برسد.
- در روند صعودی اگر خط سیگنال اندیکاتور RSI محدوده ۳۰ درصد را به سمت بالا قطع نماید، سیگنال ورود به بازار و خرید ارز دیجیتال صادر شده است و شما می‌توانید برای خرید اقدام کنید.
- به محض اینکه خط سیگنال RSI محدود ۷۰ درصد خود را از بالا به پایین قطع نماید، سیگنال خروج از بازار صادر شده و باید برای خروج از بازار اقدام کنید.
بهترین تایم فریم برای پیاده‌سازی این استراتژی تایم فریم روزانه است. هر چند در تایم فریم‌های ۴ ساعته و ۱ ساعته نیز امکان استفاده از آن وجود خواهد داشت اما ممکن است ریسک بیشتری به دنبال داشته باشد.
به خاطر داشته باشید که هیچ کدام از استراتژی‌های موجود، دقت صددرصدی نداشته و همه آنها درصدی از خطا را به همراه دارند. بهترین استراتژی، استراتژی است که خود شما، با کمک تجربه و آزمون‌وخطا در بازار به آن رسیده باشید. همچنین استراتژی شخصی شما، باید با روحیات و شخصیت شما نیز سازگار باشد.
اندیکاتور نوسان گیری ارز دیجیتال
در حال حاضر، برای پیاده‌سازی روش‌های تکنیکالی برای تحلیل رمز ارزها، می‌توان از اندیکاتورهای بسیار زیادی استفاده کرد. صدها اندیکاتور برای ترید وجود دارند که البته خیلی از آنها اصلا شرایط مناسبی نداشته و با خطاهای زیادی همراه هستند. از این رو، انتخاب اندیکاتور نیز اهمیت بسیار زیادی دارد.
در این بین، سه اندیکاتور اصلی و مهم وجود دارند که اکثر تریدرها از آنها استفاده می‌کنند.
بهترین و اصلی‌ترین اندیکاتورها برای نوسان گیری ارز دیجیتال به شرح زیر هستند:
- اندیکاتور مکدی (MACD) که یک اسیلاتور عالی است و امکان تعیین روند نمودار قیمت و همچنین تعیین نقاط ورود و خروج بهینه شده را به معامله‌گر نشان می‌دهد.
- اندیکاتور RSI یکی دیگر از رایج‌ترین و بهترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال رمز ارزها است که هم تعیین کننده روند قیمت و هم تعیین کننده بهترین نقاط ورود و خروج از بازار است.
- اندیکاتور مووینگ اوریج نیز به‌عنوان یک اندیکاتور عالی می‌تواند فرایند بسیار ایده‌آلی را برای انجام معاملات در بازار فراهم کند. این اندیکاتور با اتصال نقاط متوسط قیمت در تایم فریم‌های مختلف، به معامله‌گران در تشخیص روند کمک می کند.
مزایا و معایب نوسان گیری
نوسان گیری ارز دیجیتال می‌تواند مزایا و معایب زیادی را برای کاربران به دنبال داشته باشد که در زیر به آن اشاره می‌کنیم:
مزایای نوسان گیری
- کوتاه بودن زمان معاملات نسبت به روش هولد کردن یا نگهداری ارزهای دیجیتال
- امکان کسب سود با سرمایه‌ی کم
- امکان مدیریت بهینه ریسک معاملات
- عدم محدودیت به استفاده از چند ارز دیجیتال خاص برای نوسان گیری
- امکان رسیدن به سودهای بالا در بازه‌های زمانی میان‌مدت و کوتاه‌مدت
معایب نوسان گیری ارز دیجیتال
البته نوسان گیری ارز دیجیتال معایبی نیز با خود به همراه دارد که دقت به آنها و شناخت آنها می‌تواند روند معاملات شما را بهینه‌تر و کم ریسک‌تر کند:
- نیاز به دانش تحلیل تکنیکال بسیار قدرتمندی دارد.
- تجربه بالا و شناخت کافی بازار ارزهای دیجیتال را می‌طلبد.
- شرکت در دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال را نیاز خواهد داشت.
- ریسک ضررهای زیاد را به دنبال دارد.
- شناخت اصول روانشناسی معامله‌گری در بازار رمز ارزها و اجرای این اصول از مهم‌ترین نکات و چالش‌های این روش خواهد بود.
تفاوت ترید روزانه با سوئینگ تریدینگ
معامله‌گر نوسان گیر با استفاده از استراتژی سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) به دنبال رسیدن به سودهای قابل توجه در میان‌مدت است. افرادی که به روش ترید روزانه در بازار سرمایه‌گذاری می‌نمایند، خطرات به مراتب بیشتری را در معاملات خود تجربه خواهند کرد. اصلی‌ترین تفاوت ترید روزانه و سوئینگ تریدینگ در مدت زمان معاملات این دو روش است. در ترید روزانه، معامله‌گر معمولا در تایم فریم‌های کوتاه ۱ ساعته و پایین‌تر فعالیت کرده و معاملات خود را در طول یک روز باز و در همان روز می‌بندد. در حالی که نوسان گیری معمولا یک پروسه چند هفته‌ای و حتی چند ماهه است.
بهترین ارزهای دیجیتال برای نوسان گیری
یکی از مهم‌ترین نکات برای داشتن استراتژی سویینگ ترید موفق، آشنایی با ترفندهای شناخت بهترین ارزهای دیجیتال برای نوسان گیری است. از اصلی‌ترین ویژگی‌های بهترین ارزهای دیجیتال برای نوسان گیری در بازار، می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
- حجم معاملاتی بالا
- ارزش بازار مناسب
- نقد شوندگی قابل توجه
- تعداد کاربران فعال زیاد و محبوبیت بالا
- کارمزد پایین معاملاتی
- لیست شدن در بهترین و معتبرترین صرافی‌های دنیا
- امکان ذخیره‌سازی رمز ارز در کیف پول‌های رایج
- نوسان مناسب قیمت
بر این اساس می‌توان ۵ رمز ارز زیر را به‌عنوان بهترین ارز دیجیتال‌ها برای نوسان گیری در بازار انتخاب نمود:
- ارز دیجیتال بیت کوین (Bitcoin) با بیشترین حجم معاملات و بالاترین میزان نقد شوندگی
- ارز دیجیتال بایننس کوین (Binance Coin)
- ارز دیجیتال سولانا (Solana) با محبوبیت بالا
- ارز دیجیتال بیت کوین کش (Bitcoin Cash) با حجم معاملات بسیار بالا و کارمزد پایین
- ارز دیجیتال آوالانچ (Avax)
پر نوسان‌ترین ارزهای دیجیتال
برای پیاده‌سازی هر چه بهتر استراتژی سویینگ ترید می‌توان روی رمز ارزهای پر نوسان بازار نیز حساب کنید. سوئینگ تریدینگ بر روی ارزهای دیجیتال پر نوسان یک شمشیر دو لبه است؛ یعنی هم می‌تواند در کوتاه‌مدت سود خوبی را به شما برساند و هم امکان ضرر کردن در آنها بیشتر از رمز ارزهای دیگر خواهد بود. در این بین، ۵ رمز ارز برتر پرنوسان را نیز برای شما انتخاب کرده‌ایم که می‌توانید روی آنها برای نوسان گیری حساب کنید:
- ارز دیجیتال مانا (MANA)
- ارز دیجیتال چین لینک (LINK)
- ارز دیجیتال سندباکس (SandBox)
- ارز دیجیتال ریپل (Ripple)
- ارز دیجیتال گالا (Gala)
بهترین آلتکوین ها برای نوسان گیری
معامله‌گر نوسان گیر باید بهترین و مناسب‌ترین آلتکوین ها برای نوسان گیری را نیز بشناسد. در ادامه بر اساس میزان محبوبیت و همچنین دقت به کارمزد، سعی کرده‌ایم آلتکوین هایی را به شما معرفی کنیم که نوسان گیری روی آنها می‌تواند ریسک کمتری داشته باشد.
- ارز دیجیتال کاردانو (Cardano)
- ارز دیجیتال کازماس (Cosmos)
- ارز دیجیتال ایاس (EOS)
- ارز دیجیتال استلار(XLM)
- ارز دیجیتال پولکادات (Polkadot)
بهترین شت کوین ها برای نوسان گیری
استفاده از استراتژی سویینگ ترید برای نوسان گیری بر روی شت کوین ها نیز جذابیت‌های خاص خود را دارد. بهترین روش سرمایه‌گذاری بر روی شت کوین‌ها، روش نوسان گیری است؛ زیرا این دسته از ارزهای دیجیتال، معمولا با نوسانات زیادی همراه هستند و از این گذشته، نگه داشتن آنها برای بازه‌های زمانی بلندمدت ممکن است ریسک سرمایه‌گذاری شما را افزایش دهد. از این رو، بهترین شت کوین‌ها برای نوسان گیری نیز با توجه به ویژگی‌های بیان شده در بندهای قبلی، ارائه شده‌اند.
- ارز دیجیتال شیبا اینو (Shiba Inu)
- ارز دیجیتال دوج کوین (Dogecoin)
سوالات متداول
نوسان گیری ارز دیجیتال چیست؟
نوسان گیری را می‌توان خرید ارز دیجیتال در قیمت پایین و در شروع یک روند صعودی و فروش آن در انتهای همان روند و بعد از رسیدن به سود دانست.
پر نوسان‌ترین ارزهای دیجیتال کدامند؟
برای پیاده‌سازی هر چه بهتر استراتژی سویینگ ترید می‌توان روی رمز ارزهای پر نوسان بازار نظیر مانا، سندباکس، گالا، ریپل و چین لینک حساب کنید.
نوسان گیری در بازار ارز دیجیتال چه مزایایی دارد؟
یکی از مزایای این کار این است که شما می‌توانید در مدت زمان کمی سود قابل توجهی را کسب کنید. البته باید بدانید که این کار نیازمند مهارت بالایی است.
معایب نوسان گیری در ارز دیجیتال چیست؟
یکی از معایب نوسان گیری این است که شما باید دانش تحلیلی بسیار بالایی داشته باشید. در غیر این صورت دچار ضرر می‌شوید.