توکن های لوریج دار یا Leveraged Tokens چیست؟ + معامله توکن لوریج دار

  • 23 مهر 1401
  • بروزرسانی:
  • بدون نظر
  • 9 دقیقه
  • 227 نفر
امتیاز به این مطلب
امتیاز به این مطلب

در بازار کریپتوکارنسی استراتژی‌های مختلفی برای خرید ارز دیجیتال و کسب سود بیشتر وجود دارد. یکی از استراتژی‌های معاملاتی که باعث افزایش سود شده و استفاده از آن برای همه تریدرها راحت است، معامله توکن های لوریج دار (Leveraged Tokens) است. با خرید توکن های لوریج دار از صرافی ‌ها می‌توانید میزان سود خود را افزایش دهید، البته باید بدانید که در این حالت، ضرر نیز چند برابر می‌شود. برای آشنایی بیشتر با این روش معامله گری، با ما تا انتهای این مقاله همراه شوید.

عده زیادی از افراد هستند که به سبب ریسک بالای معاملات اهرمی، استفاده از معاملات اسپات را ترجیح می‌دهند. اگر شما نیز جزو این دسته از افراد هستید و به دنبال یک صرافی امن و معتبر داخلی برای انجام معاملات اسپات هستید، صرافی ارزپایا یکی از بهترین گزینه‌ها برای شما است. صرافی ارزپایا از بیش از ۷۰ رمزارز پشتیبانی می‌کند و شما می‌توانید با کارمزد ۰.۰۰۲ آن‌ها را در یک بستر امن و مطمئن خرید و فروش کنید. برای ثبت نام در صرافی ارزپایا روی این لینک کلیک کنید.

منظور از توکن های لوریج دار چیست؟

توکن‌های لوریج دار به معامله‌گران امکان می‌دهند با کاهش یا افزایش قیمت ارزهای دیجیتال، چند برابر سود کنند. برای مثال زمانی که قیمت بیت کوین ۵ درصد افزایش میابد اگر شما به جای خرید بیت کوین معمولی، توکن لوریج دار BTC UP با لوریج ۲ را خریداری کنید؛ به جای ۵ درصد، ۱۰ درصد سود خواهید کرد. این نوع از معاملات برای زمانی مناسب است که در مورد تحلیل‌های خود در مورد روند قیمت مطمئن هستید. توکن های اهرم دار برخلاف معاملات مارجین نیازی به وثیقه ندارند و درست مانند ارزهای معمولی معامله می‌شوند. در بخش مشتقات (Derivative) یا بازار نقدی (Spot) صرافی‌های معتبری مانند بایننس می‌توانید این توکن‌ها را مانند سایر توکن‌ها خریداری کنید. البته صرافی‌ ها برای انجام این نوع معاملات کارمزدی نیز از تریدرها دریافت می‌کنند. نکته قابل توجه در مورد این نوع توکن این است که تریدرها حتی در بازاری که روند نزولی دارد نیز می‌توانند با استفاده از توکن‌های اهرم دار سود کنند.

بهترین توکن‌ های لوریج دار

بهترین توکن های اهرمی

نمی‌توان یک توکن خاص را به عنوان بهترین توکن لوریج دار معرفی کرد چرا که اصولا میزان سودی که از خرید لوریج توکن‌ها کسب می‌کنید بسته به میزان درست بودن تحلیل شما از بازار دارد. اما می‌توان شرایطی را برای انتخاب بهترین توکن لوریج دار مد نظر قرار داد. در وهله اول، پلتفرمی که در آن قصد خرید توکن‌های لوریج دار را دارید به خوبی بررسی کنید. خرید این نوع از توکن‌ها، کارمزد بالاتری نسبت به توکن‌های معمولی دارد؛ بنابراین برای به حداکثر رساندن سود خود، پلتفرمی با کارمزدی معقول انتخاب کنید. نکته مهم بهدی، انتخاب اهرم مناسب است. توکن‌های لوریج دار، با لوریح ۲ تا ۱۰ و بیشتر از آن در دسترس کاربران هستند. هرچه لوریج یا اهرم یک توکن بیتشر باشد، میزان سود و همچنین ضرر بیشتر خواهد بود؛ بنابراین هنگام انتخاب یک توکن لوریج دار بسته به میزان اطمینان خود از روند بازار، یک ضریب مناسب انتخاب کنید. این نکته را مد نظر داشته باشید که هرگز نمی‌توان رفتار بازار به صورت قطعی پیش بینی کرد.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با اصطلاح اهرم، مقاله اهرم در ارز دیجیتال چیست را مطالعه کنید.

لوریج توکن ها چگونه کار می‌کنند؟

فرض کنید شما ۱۰۰ تتر دارید و براساس تحلیل‌های که انجام دادید مطمئن هستید که قیمت اتریوم ۵ درصد افزایش خواهد یافت. اگر شما با این ۱۰۰ تتر، اقدام به خرید اتریوم کنید، ۵ تتر سود می‌کنید. حال اگر توکن لوریج دار اتریوم با ضریب ۳ بخرید مانند این است که میزان سرمایه اولیه شما سه برابر یعنی ۳۰۰ تتر باشد و اگر پیش‌بینی‌تان نیز درست باشد میزان سودتان ۱۵ تتر خواهد بود.

اما اگر بازار برخلاف انتظار شما حرکت کند و قیمت ۵ درصد کاهش یابد، در حالت عادی سرمایه‌تان ۹۵ تتر می‌شود. اما در معامله لوریج دار سرمایه شما به ۸۵ تتر خواهد رسید که میزان ضررتان نسبت به حالت عادی بیشتر شده است. برای درک درست روند سود و زیان در این نوع معاملات، با فرض اینکه سرمایه ۲۰۰ تتر است، در یک جدول آن‌ها را با یکدیگر مقایسه کردیم.

زمان روند تغییرات قیمت سرمایه اصلی توکن لوریج دار x2
روز اول ۱۰%+ ۲۲۰ تتر ۲۴۰ تتر
روز دوم ۱۵%- ۱۸۷ تتر ۱۶۸ تتر
روز سوم ۱۰%- ۱۶۸.۳ تتر ۱۳۴.۴ تتر
روز چهارم ۳۰%+ ۲۱۸.۷ تتر ۲۱۵.۰۴ تتر

همان‌طور که در جدول بالا مشخص است میزان ضرر در معاملات لوریج دار نسبت به معاملات عادی در زمان کاهش قیمت بیشتر است. به همین دلیل اگر نسبت به پیش‌بینی خود اطمینان دارید از این روش استفاده کنید.

در معامله توکن های لوریج دار این امکان وجود دارد که بر روی کاهش قیمت نیز سرمایه‌گذاری کنید. اگر اطمینان دارید که قیمت رمز ارز مشخصی کاهش می‌یابد، توکن لوریج دار آن را بخرید و در صورت کاهش قیمت با توجه به ضریب توکن، سودتان چند برابر خواهد شد. اما اگر قیمت افزایش یابد، به میزانی که قیمت بالا رود در معاملات لوریج دار ضرر می‌کنید.

توکن های لوریج دار بایننس

توکن های لوریج دار بایننس

همانطور که در بالا گفتیم یکی از صرافی‌هایی که Leveraged Tokens دارد، صرافی Binance است. از پرکاربردترین این توکن‌ها می‌توان به BTC UP‌ و BTC DOWN اشاره کرد. این دو توکن در زمان‌هایی که قیمت بیت کوین در نوسان‌های شدید قرار می‌گیرد طرفداران زیادی پیدا می‌کنند. توکن‌های لوریج دار دیگری برای اتریوم، بایننس کوین و سایر ارزهای دیجیتال دیگر نیز موجود هستند. متاسفانه هنوز معامله توکن‌های لوریج دار در صرافی‌های ایرانی امکان پذیر نیست اما شما می‌توانید با خرید تتر در ارزپایا و انتقال آن به پلتفرم‌هایی مانند بایننس یا کوکوین، به معامله توکن‌های لوریج دار بپردازید. تراکنش‌های انتقال ارز دیجیتال در صرافی ارزپایا بلافاصله تایید می‌شوند و شما می‌توانید به سرعت خرید خود را در صرافی‌های خارجی انجام دهید. به این صورت نیازی نیست که شما نگران از دست رفتن پوزیشن ورود خود به بازار باشید. برای ثبت نام  در صرافی ارزپایا کافیست روی این لینک کلیک کنید.

نحوه خرید و فروش لوریج توکن ها

برای خرید لوریج توکن ها باید ابتدا در صرافی بایننس حساب کاربری ایجاد کنید. سپس از صرافی‌های داخلی تتر بخرید و آن را به کیف پول خود در این صرافی منتقل کنید. سپس به بازار نقدی (Spot) بروید. در قسمت بالای این بازار، چندین گزینه وجود دارد. از بین گزینه‌های موجود گزینه derivative را انتخاب کنید. در صفحه کشویی باز شده، گزینه Leveraged Token را انتخاب کنید. حال وارد بازار معامله‌ توکن های لوریج دار می‌شوید. برای انتخاب توکن موردنظرتان در قسمت جستجو نام آن را بنویسید.

ارزهای دیجیتالی که در این بخش وجود دارد در انتهای آن‌ها UP و DOWN  قرار داده شده است. اگر پیش‌بینی می‌کنید که قیمت توکن لوریج دار افزایش می‌یابد، باید توکنی انتخاب کنید که انتهای آن UP است. به عنوان مثال، شما پیش‌بینی می‌کنید که قیمت اتریوم افزایش می‌یابد در قسمت جستجو ETHUP را بنویسید و مانند سایر ارزها آن را بخرید. اما اگر اطمینان دارید که روند قیمت نزولی است، ETHDOWN را انتخاب کنید. فروش توکن های اهرمی مانند سایر توکن‌‌ها است و فقط کافی است به بخش فروش بروید و آن‌ها را بفروشید.

نکات مهم قبل از خرید و فروش لوریج توکن ها

پیش از خرید توکن‌های اهرم دار مطمئن شوید که در صورت حرکت بازار برخلاف انتظار شما، پولی که از دست می‌دهید ضربه سنگینی برایتان نخواهد بود. همان طور که گفته شد، ریسک معاملات اهرم دار چه به صورت توکن‌های اهرم دار و چه به صورت معاملات فیوچرز بسیار زیاد است و حرکات بازار کاملا غیرقابل پیش بینی است. همچنین توجه داشته باشید که قیمت توکن های اهرم دارم معمولا با قیمت لحظه‌ای اصل توکن‌ها متفاوت است. به عنوان مثال ممکن است قیمت لحظه‌ای بیت کوین ۴۵ هزار دلار باشد درحالیکه قیمت  BTCUP 10 هزار دلار است. در مقابل هر توکن، یک ضریب وجود دارد که آن عدد ضریبی است که سرمایه شما در آن ضرب می‌شود. به عنوان مثال اگر ۳ باشد، یعنی سرمایه و سود (زیان) شما ۳ برابر می‌شود. در صرافی بایننس محدوده لوریج بین ۱.۲۵ تا ۴ است.

مزایا و معایب لوریج توکن ها

مزایا توکن های اهرمی

لوریج توکن ها، برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت گزینه مناسبی هستند.

انجام معاملات توکن‌ های لوریج دار بسیار راحت است.

زمانی که روند بازار نزولی باشد نیز امکان کسب سود وجود دارد.

توکن های لوریج دار به تریدرها این امکان را می‌دهند با سرمایه کم، سود بالای بدست آورند.

معایب توکن های اهرمی

اگر پیش‌بینی شما اشتباه باشد، چند برابر حالت سرمایه‌گذاری معمولی ضرر می‌کنید.

اگر قیمت توکن به یکباره ۵۰ درصد کاهش یابد در توکن‌هایی با اهرم ۳X کل سرمایه شما از بین می‌رود.

صرافی ‌ها برای معاملات لوریج دار، کارمزدی برای مدیریت سرمایه دریافت می‌کنند. در صرافی بایننس این مقدار ۳ درصد است.

سوالات متداول

توکن های لوریج دار چیست؟

توکن های اهرمی یا لوریج دار دسته‌ای از توکن‌ها هستند که به کاربران این امکان را می‌دهند در شرایط مختلف چندین برابر سود کنند. به عنوان مثال وقتی شما یک توکن با اهرم ۳ خریداری می‌کنید، در حقیقت سود و ضرر شما سه برابر می‌شود.

محبوب ترین توکن های اهرمی بایننس کدامند؟

BTC UP و BTC DOWN را می‌توانیم به عنوان دو تا از بهترین و محبوب‌ترین توکن های لوریج دار بایننس معرفی کنیم.

مزایا و معایب لوریج توکن ها چیست؟

از مهم‌ترین مزایای این دسته از توکن ها باید به استفاده راحت و سود کردن حتی در شرایط نزولی بازار اشاره کنیم. از مهم‌ترین معایب آن‌ها نیز باید به ضررهای سنگینی اشاره کنیم که با پیش‌بینی اشتباه برای شما حاصل می‌شود.

بهترین صرافی ایرانی برای معاملات اسپات کدام است؟

صرافی ارزپایا با سرعت و امنیت بالا و همچنین کارمزد معاملاتی کم بهترین گزینه برای انجام معاملات اسپات در بین صرافی های ایرانی است.

کارمزد معاملات در صرافی ارزپایا چقدر است؟

کارمزد خرید و فروش ارز دیجیتال در صرافی ارزپایا ۰.۰۰۲ در نظر گرفته شده است.

می توانید مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *