همه چیز درباره آلت سیزن

  • 1 اسفند 1400
  • بروزرسانی: ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
  • بدون نظر
  • 9 دقیقه
  • 472 نفر
5/5 - (1 امتیاز)
۵/۵ - (۱ امتیاز)

در دنیای ارز دیجیتال، اتفاقات بسیاری می‌تواند برای مدتی معادلات بازار را عوض کرده و تغییرات شدیدی در آن ایجاد کند. یکی از این اتفاقات، آلت سیزن است. پدیده‌ای که اولین بار در سال ۲۰۱۷ رخ داد و از آن به بعد به یکی از بازیگران تأثیرگذار دنیای کریپتو تبدیل شد. آلت سیزن (altseason) مخفف عبارت alt coin season است و به بازه زمانی اشاره دارد که در آن آلت کوین‌ها نسبت به بیت کوین، نقش بیشتری در حجم معاملات بازار، بازی می‌کنند.

درصورتی‌که از فعالان حتی نیمه‌حرفه‌ای ارز دیجیتال هم باشید با شروع آلت سیزن باید سیاست‌های خاصی را اتخاذ کنید. در صورت داشتن استراتژی درست در این بازه زمانی، می‌توان سود زیادی به دست آورد. در این رهگذر، توانایی پیش‌بینی زمان وقوع آلت سیزن و نشانه‌های آن نیز از اهمیت خاصی برخوردار است.

در این مقاله، ضمن تعریف altseason به دلایل رخ دادن و نشانه‌های آن خواهیم پرداخت. همچنین، با ارائه سوابقی از اتفاق افتادن این پدیده در گذشته، پیش‌بینی‌هایی از احتمال وقوع دوباره آن در آینده نزدیک، خواهیم داشت. درنهایت هم سیاست‌هایی را برای عملکرد حرفه‌ای در طول این دوره ارائه می‌کنیم. بامطالعه این مقاله، دانش شما از رفتار بازار ارز دیجیتال، عمیق‌تر خواهد شد.

آلت سیزن چیست؟

آلت سیزن چیست

آلت سیزن به بازه زمانی در بازار ارز دیجیتال گفته می‌شود که در آن، آلت کوین‌ها عملکرد بهتری نسبت به بیت کوین دارند. آلت کوین نیز اصطلاحی است که عموما برای اشاره به هر ارز دیجیتال، خارج از پلتفرم بیت کوین به کار می‌رود. به‌این‌ترتیب، در دوره آلت سیزن، بیشتر آلت کوین‌ها سود بیشتری را نسبت به بیت کوین، نصیب سرمایه‌گذار می‌کنند. در این دوره، نسبت دامیننس بیت کوین، کاهش می‌یابد. در مورد دامیننس بیت کوین در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد اما پیش از آن بهتر است، بیت سیزن را نیز بشناسیم.

بیت سیزن چیست؟

درست برخلاف آلت سیزن در فصل بیت کوین یا بیت سیزن، با رشد فزاینده ارزش بیت کوین مواجه هستیم. به‌این‌ترتیب، کاربران، تمایل بیشتری برای سرمایه‌گذاری روی این ارز دیجیتال پیدا می‌کنند. در دوره زمانی بیت سیزن، بیش از نیمی از حجم معاملات، مربوط به معاملات بیت کوین است.

دامیننس بیت کوین چیست؟

دامیننس بیت کوین

عبارت نسبت دامیننس بیت کوین یا Bitcoin Dominance  به‌طور ساده، به‌اندازه ارزش بازار بیت کوین نسبت به سایر ارزهای دیجیتال، یعنی آلت کوین‌ها اشاره دارد. به‌عنوان‌مثال، اگر کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال، یک تریلیون پوند و ارزش بازار بیت کوین ۶۰۰ میلیارد پوند باشد، نسبت دامیننس بیت کوین، ۶۰ درصد خواهد بود. در این مثال، همین نسبت برای آلت کوین‌ها، ۴۰ درصد است.

در یک آلت سیزن، آلت کوین‌ها شروع به اختصاص دادن سهم بیشتر بازار به خود می‌کنند و بنابراین، دامیننس بیت کوین کم می‌شود. با اتمام آلت سیزن نیز ارزش بازار بیت کوین مجددا شروع به رشد کرده و پس از مدتی، تسلط نسبی خود را به دست می‌آورد.

چه چیزی باعث آلت سیزن می شود؟

فصل آلت کوین ها معمولا نتیجه به وجود آمدن یک روند جدید در صنعت ارزهای دیجیتال است که در پی آن، تعداد زیادی توکن جدید، ایجاد می‌شوند. به‌طور مثال، در سال ۲۰۱۷، افزایش عرضه اولیه سکه ICO راه جدیدی برای استارت­آپ­ها به وجود آورد که سرمایه زیادی را برای پروژه‌های خود جمع‌آوری کنند. سکه‌های جدید زیادی وارد بازار شدند و با افزایش قیمت‌ها، بازار آلت کوین‌ها رونق فراوانی یافت. در آن زمان، حدود ۴۰۰۰ آلت کوین به وجود آمد که ارزش آن‌ها دامیننس بیت کوین را به‌صورت کاملا محسوسی، کاهش داد.

پس از مدت کوتاهی مشخص شد که بیش از ۹۰ درصد پروژه‌های استارت­آپی راه‌اندازی­شده، جعلی بوده و بسیاری از سرمایه‌گذاران، سرمایه‌های خود را از دست دادند. امری که درنهایت، سبب شد بازار آلت کوین‌ها در سال ۲۰۱۸ نزولی باشد.

یکی دیگر از دلایل به وجود آمدن altseason، رشد و توسعه پروژه‌های مالی غیرمتمرکز یا DeFi و همین‌طور توکن­های غیرقابل تعویض یا غیر مثلثی (NFT) است. این پروژه‌ها نیز با توسعه‌شان، منجر به تولید آلت کوین‌های جدید و درنتیجه، ورود بازار به آلت سیزن می‌شوند.

ایده پشت DeFi، مبتنی بر ارائه محصولات مالی است که مستقل از یک مدیریت مرکزی، اجرا و اداره می‌شوند. آلت کوین‌های جدید برای قدرت بخشیدن به چنین محصولاتی ساخته می‌شوند. در برخی پروژه‌های DeFi حتی دو یا سه توکن برای استفاده کاربران، عرضه می‌شوند.

راه های بالا بردن تعداد آلت کوین ها در زمان آلت سیزن

علاوه بر موارد گفته‌شده، تعداد آلت کوین‌ها توسط فعالان عرصه ارز دیجیتال از دو طریق دیگر نیز بالا می‌رود. ضرب استیبل کوین‌ها یکی از آن‌هاست. استیبل کوین‌ها ارزهای دیجیتال با قیمت ثابت هستند که ممکن است به علل مختلف، تقاضا برای آن‌ها زیاد شده و شرکت‌های تولیدکننده آن‌ها اقدام به عرضه بیشتر آن‌ها کنند.

تولید توکن­های فرعی جدید نیز یکی دیگر از راه‌هایی بالا بردن تعداد آلت کوین­ها است. این کار معمولا توسط افرادی انجام می‌شود که خود از سرمایه‌گذاران اصلی در دیگر توکن­های آلت کوین هستند و با این کار، قصد بالا بردن ارزش آن‌ها از طریق ایجاد آلت سیزن را دارند.

چگونه زمان آلت سیزن را شناسایی کنیم؟

شناسایی زمان آلت سیزن

واقعیت این است که هیچ‌گاه نمی‌توان به‌صورت دقیق و صد درصد، زمان وقوع آلت سیزن را پیش‌بینی کرد. بااین‌حال، وب‌سایت‌هایی مانند blockchaincneter.com ابزارهایی تحلیلی برای سنجش احساسات بازار و تعیین میزان تسلط بیت کوین در آینده نزدیک دارند که می‌توان با توجه به آن‌ها پیش‌بینی‌هایی در این خصوص، به دست آورد.

طبق تعریف وب­سایت ذکر شده، altseason یک دوره سه‌ماهه است که در آن، ۷۵ درصد از ۵۰ آلت کوین برتر بازار، عملکرد بهتری نسبت به بیت کوین دارند. همچنین، ناظران بلاک چین، علائم زیر را به‌عنوان نشانه‌های وقوع آلت سیزن بیان می‌کنند:

ترندهای جدید

ظهور پلتفرم‌ها، تکنولوژی‌ها و اتفاقات جدید که نیاز به توکن­های جدید به تعداد بالا دارند، می‌تواند باعث کاهش دامیننس بیت کوین و افزایش ارزش بسیاری از آلت کوین‌های تازه­وارد شود.

افزایش ارزش آلت کوین های بزرگ

زمانی که آلت کوین‌های بزرگ، مانند اتر (ETH)، ریپل (XRP) و بایننس کوین (BNB)، افزایش ارزش بیشتری نسبت به بیت کوین داشته باشند، می‌توان پیش‌بینی کرد که در آینده نزدیک، شاهد آلت سیزن خواهیم بود. درواقع، این روند می‌تواند منجر به افزایشی شدن ارزش دیگر آلت کوین‌ها شده و موجی از سرمایه‌گذاری‌ها را روانه آن­ها کند.

کاهش دامیننس بیت کوین

تجربه، نشان می‌دهد که با گذشت مدتی از روند صعودی بیت کوین، عده بسیاری از سرمایه‌گذاران به دلیل گران شدن این ارز و با تصور پتانسیل پیشرفت بیشتر برای آلت کوین‌ها، به سمت آن‌ها می‌روند. به‌این‌ترتیب، پس از مدتی، دامیننس بیت کوین آن‌قدر کاهش می‌یابد که زمینه برای رخ دادن altseason فراهم می‌شود.

آخرین آلت سیزن چه زمانی اتفاق افتاد؟

در سال ۲۰۲۱، شاهد طولانی‌ترین آلت سیزن تاریخ ارزهای دیجیتال بودیم. این دوره از اواخر سال ۲۰۲۰ شروع شد و تا پایان ماه آوریل ۲۰۲۱، ادامه داشت. در این بازه زمانی، دامیننس بیت کوین از ۷۰ درصد به زیر ۵۰ درصد سقوط کرد و تعداد بسیار زیادی آلت کوین، وارد بازار شد.

دراین‌بین، تأثیر کاردانو (ADA)، سولانا (SOL)، اتر (ETH)، بایننس کوین (BNB)، یونی سواپ (UNI) و کامپاند (COMP) از بقیه ارزها بیشتر بود. این ارزها بین ده الی ۲۰ برابر در این بازه زمانی، رشد داشتند. جهش دوج کوین نیز بیش از ۶۰۰۰ درصد بود و بسیاری از میم کوین­ها نیز بازدهی مشابهی داشتند.

آلت سیزن بعدی چه زمانی اتفاق می افتد؟

درحالی‌که همچنان در آلت سیزن شروع‌شده از اواخر سال ۲۰۲۱ به سر می‌بریم، بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که این روند تا چند ماه آینده نیز ادامه خواهد داشت. رشد پروژه‌های DeFi و توکن­های NFT جدید در سال ۲۰۲۲، نویدبخش سالی پرسود برای آلت کوین‌ها است.

قیمت بیت کوین و آلت کوین ها در بازه زمانی آلت سیزن

قیمت بیت کوین در زمان آلت سیزن

اگر بازار ارزهای دیجیتال را بررسی کرده باشید حتما متوجه شده‌اید که رابطه قیمت بیت کوین و آلت کوین‌ها تقریبا مستقیم است. به این معنی که با افزایش قیمت بیت کوین، قیمت آلت کوین‌ها نیز پس از مدتی، افزایش می‌یابد. این روند، درواقع، نشان‌دهنده سلطه بیت کوین بر بازار ارزهای دیجیتال است و در بازه زمانی آلت سیزن نیز صادق است.

درواقع، آلت سیزن زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت بیت کوین به‌اندازه‌ای بالا می‌رود که معامله­گران دیگر به سراغ آن نمی‌روند. با هجوم سرمایه‌گذاران به سمت آلت کوین‌ها، قیمت آن‌ها نیز بالا رفته و بازار مجددا پس­ازمدتی به نفع بیت کوین تغییر جهت می­دهد. در اینجا، سه دلیل دیگر سلطه بیت کوین بر بازار را معرفی می‌کنیم.

اولین بودن بیت کوین

بیت کوین خود را به‌عنوان محلی مطمئن برای ذخیره ارز، ثابت کرده و محبوبیت آن بسیار بالاست. همین امر باعث شده است که بسیاری از سرمایه‌گذاران بزرگ آلت کوین‌ها نیز همواره مقداری بیت کوین داشته باشند.

آلت کوین های شبیه سازی شده

به آلت کوین‌های شبیه‌سازی‌شده از بیت کوین، کلون بیت کوین (bitcoin clone) گفته می‌شود. معروف‌ترین کلون بیت کوین، لایت کوین است که یک کپی از کد بیت کوین با هدف تبدیل شدن به نسخه سبک‌تر و سریع‌تر آن است. بیت کوین کش، بیت کوین گلد، بیت کوین الماس و ده‌ها نمونه دیگر نیز از کلون‌های بیت کوین را نیز می‌توان نام برد. به‌این‌ترتیب، طبیعی است که الگوریتم‌های بسیاری از آلت کوین­ها واکنش مشابهی به تغییرات بازار، مانند آلت سیزن داشته باشند.

رفتار سرمایه گذاران

بسیاری از سرمایه‌گذاران ابتدا روی بیت کوین سرمایه‌گذاری می‌کنند و سپس با معاوضه آن با آلت کوین‌ها در جهت سود بیشتر تلاش می‌کنند. سودآوری آلت سیزن نیز درواقع، ناشی از چنین فرآیندی است.

در یک آلت سیزن روی چه ارزهایی باید سرمایه گذاری کرد؟

بهترین استراتژی برای کسب بیشترین سود یا حداقل، جلوگیری از ضرر در آلت سیزن این است که از پیش برای آن آماده شوید. این آمادگی، مستلزم انجام تحقیقات در مورد پروژه‌های آلت کوین جدیدی است که پتانسیل بالایی برای موفقیت در بازار دارند.

طبیعی است که این کار دشوار، نیازمند دانش تخصصی و پیگیری بالاست. بااین‌حال، شاخص‌هایی وجود دارند که با در نظر گرفتن آن‌ها می‌توان، آلت کوین‌های نوظهور و پرسود را شناسایی کرد. این معیارها عبارت‌اند از:

  • تیم توسعه قوی
  • ارائه یک محصول فعال
  • داشتن یک جامعه وفادار

پیش‌بینی می‌شود که آلت کوین‌های زیر در altseason های سال ۲۰۲۲، پرسودتر از بقیه باشند.

سخن آخر

باوجود رشد روزافزون آلت کوین‌ها، پدیده آلت سیزن امروزه به پدیده‌ای آشنا برای فعالان عرصه ارز دیجیتال تبدیل شده است. altseason به دوره زمانی اشاره دارد که در آن، ارزش بازار آلت کوین‌ها نسبت به بیت کوین، افزایش می‌یابد. درواقع در این دوره، معاملات آلت کوین‌ها رونق بیشتری نسبت به بیت کوین دارد. همان‌طور که در این مقاله بررسی کردیم، آلت سیزن به دلایل مختلفی اتفاق می‌افتد که مهم‌ترین آن‌ها به وجود آمدن ترندهای جدید توسط پلتفرم‌های دیفای و یا معرفی توکن­های NFT جدید است.

یکی از شاخص‌های مهم که نشان‌دهنده وقوع آلت سیزن است، دامیننس بیت کوین نام دارد. درصورتی‌که این شاخص به زیر ۵۰ درصد سقوط کند، وضعیت بازار به حالت altseason درمی‌آید. پیش از وقوع آلت سیزن باید با شناخت آلت کوین‌های پرسود و آینده­دار اقدام به خرید آن‌ها کرد. در حال حاضر، بازار در این دوره زمانی قرار دارد و کارشناسان، سرمایه‌گذاری روی ارزهایی مانند ریپل، اتریوم و سولانا را ارزشمند می‌دانند.

می توانید مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *